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                      2017年煤、礦、鋼市場波動將加大

今年,鋼材價格經歷第一季度上漲、第二季度下跌、第三季度震蕩小幅上漲,進入第四季度后開始震蕩上漲。與今年初比,鋼材價格總體約漲1500元/噸,漲幅約75%;冶金煤價格1月~4月份平穩,5月~8月份平穩上漲,進入第四季度后急速上漲,與今年初相比,總體價格約漲800元/噸,漲幅約230%;鐵礦石價格1月~4月份震蕩上漲,5月~10月份震蕩,10月份后加速上漲,與今年初相比,總體價格約漲35美元/噸,漲幅約為87%。煤、鋼總體盈利有改善。按目前原料成品的比價關系,鋼企有少量盈利,煤炭行業盈利狀況良好。

過剩資金將涌入期貨市場謹防極端行情

明年,預計國內經濟企穩,貨幣政策轉向穩健,重點在抑制資產泡沫與防范金融風險。因此,市場博弈可能演變成政策博弈,黑色系商品市場波動將加大。對外方面,人民幣貶值壓力增大;對內方面,供給側結構性改革逐步加速推進;從周邊環境來看,亞洲基礎設施建設需求有著巨大潛力,新興經濟體與歐美發達經濟體基礎設施升級改造將帶來更多機會,黑色系產品價格上漲邏輯可能將由供給側的助推演變為需求消費端的推動。

同時,特朗普當選美國總統后的不確定性、歐盟成員國破產等因素,或將導致全球債務或局部金融危機爆發,需求側可能帶來不振,從而影響大宗商品價格走勢。另外,房地產是黑色系產品最大的終端需求方,房地產投機被抑制后,預計“一帶一路”建設由于投資多、周期長,難以短時間彌補和取代房地產市場帶來的急劇需求變動。國內和社會過剩的流動資金將可能涌入期貨市場,同時炒高現貨市場,需要防范原料市場出現階段性極端行情。

黑色系產品尤其是煤炭,今年下半年價格漲幅較大,聚集了一定風險。但煉焦煤成為相對緊缺資源,加上煤炭供給側結構性改革力度較大,特別是經過近幾年市場化的淘汰,國有煤炭企業在改善資產負債情況,擴產意愿和能力不強,民營瀕臨破產企業難以申請到銀行貸款,產能不能快速恢復,供應量難以大幅增加,預計煉焦煤供求總體相對平衡。目前,鋼鐵企業經營狀況不容樂觀。隨著環保和實質去產能的不斷推進,鋼鐵供應量難以像今年一樣繼續有效增加,鋼鐵企業經營狀況預計會呈現一定的好轉。同時,隨著部分國內礦山企業的破產和經營困難,四大礦山的定價權不斷強化,集中度進一步增強,特別是今年煤、焦價格上漲幅度過大,國內鋼企為降低綜合燃料比,增加了高品位鐵礦石的使用量,致使目前高品位鐵礦石短缺。而四大礦山以高品位礦居多,因此,雖然國外礦山產量仍在高位,但預計四大礦山將通過發貨節奏來控制價格的意向較強。

2017年,平穩經營為上

在煉焦煤方面,2017年上半年預計在煉焦煤價格在1000元/噸~1300元/噸區間震蕩,下半年預計將在1100元/噸~1400元/噸區間運行,價格中樞1300元/噸,極端行情1700元/噸。

在鐵礦石方面,預計2017年鐵礦石價格將在55美元/噸~75美元/噸區間運行,價格中樞為65美元/噸,極端行情可能會達到80美元/噸~100美元/噸。

在螺紋鋼方面,預計2017年螺紋鋼價格大致在2700元/噸~4000元/噸,價格中樞為3400元/噸,極端行情可能會達到4300元/噸。

因此,業內人士建議鋼鐵企業在采購方面,保持10天以上的煤炭庫存,保持25天以上的鐵礦石庫存;采購部門要科學研判市場,在低價區間進行拋物線式的搶抓,把握市場機會和收益,積極進行采購創效;鋼材銷售部門要善于搶抓高效訂單,保持生產穩定。有條件和基礎的單位,可以適當參與套期保值,但須保持平穩經營,謹防市場風險。

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